Ставлю товар на приход от нескольких поставщиков, все в один склад. Причем с один поставщик по факту остальные в отсрочку, как сделать так чтобы видно было сколько я кому должен ? Есть отчет взаиморахунки с контагентами по документам - он показывает сколько товара я взял на какую сумму ( ну т.е все устраивает) вот только как внести оплаты на поставщика ( ну или как сказать правильно) у меня в колонке розхид - нули. я ж товар со склада общего списываю.
Помогите а то на листочках вести взаиморасчеты тяжело уже ( был один поставщик устраивало)
1 19.11.2008 8 Видатковий касовий ордер 12545,00 0,00
2 19.11.2008 2 Видаткова накладна 519,60 0,00
3 19.11.2008 1 Прихідна накладна 0,00 8334,74
4 19.11.2008 2 Прихідна накладна 0,00 12323,88
5 20.11.2008 9 Видатковий касовий ордер 2060,00 0,00
6 20.11.2008 5 Видаткова накладна 219,60 0,00
7 20.11.2008 4 Прихідна накладна 0,00 11622,70
8 22.11.2008 10 Видаткова накладна 563,40 0,00
9 22.11.2008 12 Видатковий касовий ордер 400,00 0,00
10 24.11.2008 16 Прихідна накладна 0,00 3715,00
11 24.11.2008 17 Прихідна накладна 0,00 625,00
12 25.11.2008 22 Прихідна накладна 0,00 16803,01
13 25.11.2008 26 Прихідна накладна 0,00 6060,00
14 26.11.2008 29 Прихідна накладна 0,00 553,99
15 27.11.2008 33 Прихідна накладна 0,00 7435,50
16 28.11.2008 35 Прихідна накладна 0,00 2440,00
17 29.11.2008 41 Прихідна накладна 0,00 7996,64
18 29.11.2008 28 Видатковий касовий ордер 14710,00 0,00
19 01.12.2008 42 Прихідна накладна 0,00 5002,50
20 01.12.2008 29 Видатковий касовий ордер 10600,00 0,00
21 02.12.2008 46 Прихідна накладна 0,00 6070,33
22 03.12.2008 49 Прихідна накладна 0,00 1150,50
23 03.12.2008 50 Прихідна накладна 0,00 19781,00
24 03.12.2008 34 Видатковий касовий ордер 4900,00 0,00
Всього: 46517,60 109914,79
Різниця: 0,00 63397,19
Залишок на початок: 0,00
Залишок на кінець: 63397,19
все вроде считает, или вопрос не корректно поставлен!
Кассовый ордер надо оформлять, в частности Расходно Кассовый Ордер
Цитата: BOBKA від Серпень 24, 2011, 10:38:33
Ставлю товар на приход от нескольких поставщиков, все в один склад. Причем с один поставщик по факту остальные в отсрочку, как сделать так чтобы видно было сколько я кому должен ? Есть отчет взаиморахунки с контагентами по документам - он показывает сколько товара я взял на какую сумму ( ну т.е все устраивает) вот только как внести оплаты на поставщика ( ну или как сказать правильно) у меня в колонке розхид - нули. я ж товар со склада общего списываю.
Помогите а то на листочках вести взаиморасчеты тяжело уже ( был один поставщик устраивало)
В довіднику клієнтів є колонка "баланс". В ній є баланси ваших клієнтів, або постачальників. Залежно від того чи вам винні чи ви комусь винні буде відповідна сума з - або з +. А вносити гроші на баланси треба через розхідний або прихідний касовий ордера.
если приходная цена в дол., расчет с поставщиком тоже в дол., а баланс в гривне, почему? как сделать что б калькулятором не пользоваться
Цитата: vovich від Жовтень 08, 2011, 12:56:25
если приходная цена в дол., расчет с поставщиком тоже в дол., а баланс в гривне, почему? как сделать что б калькулятором не пользоваться
Все отчеты делаются в основной валюте, но есть и исключения. При формировании отчета выберите валюту доллар и будет вам в долларах.